Cash flow firmăȘtii cât cash are firma fără să deschizi trei tabele.
Fiecare mișcare de bani are direcția, categoria și luna ei. Încasările, plățile, taxele, salariile și banii scoși de asociați se adună într-un cash net pe perioadă, pe care îl vezi pe prima pagină.
Good morning, Vlad
Tuesday, 18 August · €12,480 payables due this week
Receivables
96.410 EUR
34 open invoices
Overdue
23.150 EUR
7 invoices
Payables
41.900 EUR
Open bills
Net cash
18.220 EUR
August
Today
3 things need you- Chase Nordwind SRLOverdue 12 days
- Pay overdue bills4.120 EUR
- Off today · Ana P.2 days
Cash in, by month
Last 12 months · €
Cum ții cash flow-ul firmei la zi.
- 1
Înregistrezi mișcările
Fiecare intrare sau ieșire de bani are suma, moneda, data și o categorie: salarii, taxe, comisioane, transferuri, finanțare, dividende sau alte venituri.
- 2
Încarci ordinul de plată
Din aplicația de iPhone încarci PDF-ul unui ordin de plată. FocalHQ citește suma, moneda, data și explicația și creează ieșirea de bani, marcată pentru verificare.
- 3
Confirmi plata
Un ordin de plată arată că plata a fost dată, nu că banii au plecat. Ieșirea rămâne în așteptare până o marchezi efectuată, abia apoi intră în totaluri.
- 4
Citești luna
Vezi intrările și ieșirile pe luni și cash-ul net pe fiecare perioadă, alături de ce ai de încasat și de plătit.
Cash flow firmă
Toate mișcările de bani, în aceeași listă.
Categorii cu sens
Taxele pot fi și plată, și rambursare. Transferurile și finanțarea merg în ambele direcții. Dividendele doar ies, iar aportul de capital doar intră.
Defalcare pe luni
Intrările și ieșirile sunt grupate pe lună, așa că vezi care lună a consumat cash și care l-a refăcut.
Cash net pe perioadă
Diferența dintre ce a intrat și ce a ieșit, calculată singură, pentru luna sau perioada pe care o alegi.
Mai multe valute
Fiecare mișcare își păstrează moneda, ca o plată în euro să nu fie trecută ca una în lei.
În așteptare și efectuate
Plățile date, dar încă neconfirmate, stau separat și nu umflă totalurile până nu le confirmi.
Istoric pe fiecare mișcare
Vezi cine a creat sau a modificat o mișcare și când, inclusiv dacă a venit dintr-un ordin de plată încărcat.
Dividende și retrageri
Banii scoși de asociați, cu numele și actele lor.
Dividendele, împrumuturile de la asociați și aportul de capital sunt legate de persoana care a scos sau a adus banii. La sfârșitul anului știi exact cât a primit fiecare asociat și când.
Pentru o retragere a asociatului, FocalHQ generează ordinul de plată, iar documentul ajunge în Documentele firmei, unde îl găsești și tu, și contabilul.
Încasările vin din programul de facturare, iar ce ai de dat furnizorilor este în evidența facturilor de la furnizori. Cash flow-ul le pune pe toate în context.
- DividendePe asociat, cu data și suma
- RetrageriBanii scoși din firmă de asociați
- Ordin de platăGenerat pentru retragere și salvat în Documente
Executive summary
Where the business stands
Invoiced
412.700 EUR
This year
Collected
316.290 EUR
76% of invoiced
Spend
184.050 EUR
Bills + expenses
Withdrawals
36.000 EUR
Owner movements
Cash movement
Data quality
- Unmatched bills3
- Missing VAT codes1
- Clients without currency0
Ce nu face
Un registru de cash, nu un program de contabilitate.
FocalHQ nu se conectează la bancă și nu importă extrasele. Mișcările le înregistrezi tu sau le creezi din ordinele de plată încărcate. Nici contabilitatea nu o ține: contabilul tău primește acces la firmă și vede mișcările și descarcă documentele de care are nevoie.
Ce primești în schimb e o imagine clară, pe care o înțelege și cine nu e contabil: câți bani au intrat, câți au ieșit, unde s-au dus și cât a rămas. Cash flow-ul face parte din planul Business, de la 18 € per utilizator pe lună. Detaliile sunt pe pagina de prețuri.
Întrebări
Despre cash flow-ul firmei în FocalHQ.
Ce înseamnă cash flow pentru o firmă mică?
Diferența dintre banii care intră și cei care ies într-o perioadă. O firmă poate avea profit pe hârtie și totuși să rămână fără cash, dacă încasările întârzie și plățile nu.
Pot înregistra dividendele în FocalHQ?
Da. Dividendele sunt o categorie de ieșire de bani și se leagă de asociatul care le primește, la fel ca împrumuturile de la asociați și aportul de capital.
Ce se întâmplă când încarc un ordin de plată?
FocalHQ citește din PDF suma, moneda, data, categoria și explicația și creează o ieșire de bani în așteptare, marcată pentru verificare. Verifici datele, alegi asociatul dacă e cazul și o marchezi efectuată după ce pleacă banii.
Se conectează FocalHQ la contul bancar?
Nu. Nu există integrare cu băncile; mișcările le înregistrezi tu sau le creezi din ordinele de plată încărcate.
Pot încerca gratuit?
Da. Primele trei luni ai gratuit toate modulele, inclusiv cash flow-ul, fără card la înscriere.
Încearcă-l cu cifrele firmei tale.
Creează cont cu Google și folosește toate modulele gratuit trei luni. Fără card.